Kvartalets inköp

Det närmar sig kvartalsslut och därmed möjlighet till köp och sälj. Denna gång blev det kompletteringsköp enligt nedan:

2022-12-27 köptes 350 st aktier i Investor B för 190,54 kr/st (totalt 66 689 kr)

Ett mycket fint bolag där jag ligger på +98% på mitt totala innehav efter detta köp.

2022-12-27 köptes 450 st aktier i Kinnevik B för 143,99 kr/st (totalt 64 795 kr)

Kinnevik har haft en tragisk utveckling sedan jag köpte in mig för ett år sedan. Efter detta köp ligger jag på -44% på mitt innehav. Jag hoppas(!) på god utveckling framöver. En lärdom är att inte köpa in mig "fullt" på en gång.

2022-12-27 köptes 250 st aktier i Industrivärden C för 258,60 kr/st (totalt 64 650 kr)

Fina innehav. Jag ligger på +64% på mitt totala innehav efter detta inköp.

2022-12-27 köptes 7000 st aktier i Storskogen Group B för 7,573 kr/st (totalt 53 011 kr)

Jag är därmed "fullinvesterad" i denna krydda. Jag trodde vid mitt senaste inköp att jag lyckats fånga botten, men det visade sig vara fel. I och med detta inköp har jag snittat ner mig och ligger på -7% på detta innehav. Bättre än många andra aktieägare i detta bolag som haft en mycket tråkig utveckling under 2022. Jag hoppas(!) på en positiv utveckling framöver.

Som ni kan se ovan har jag alltså blandad utveckling på mina innehav och är därmed inte en av de aktiegurus ni bör ta rygg på. 

Hur hela portföljen gått under året återkommer jag till strax efter nyår.

I övrigt kan jag rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/ och ber att få avsluta med ett Slava Ukraini!

Årets utdelningar

Mitt i allt elände har det trots allt dykt in lite utdelningar i aktieportföljen. Nytt utdelningsrekord, faktiskt. Även om jag - som bekant - inte fokuserar på just utdelning är det inte alldeles otrevligt att se dem dimpa in lite då och då. (Jag försöker ju att inte logga in på depån alltför ofta, så följer inte det där med utdelningar i realtid, utan det blir ibland en trevlig överraskning.)

Hur som helst, utdelningarna för 2022 summerar till 191 506 kr. Inte så illa. En överblick över tid nedan. Detaljer återkommer jag till i årets sammanställning av aktieportföljen.

20 000 kr/månad, dvs 240 000 kr/år vore ju trevligt att uppnå. Det lär inte bli fallet nästa år då portföljinnehavet Castellum bestämt sig för att slopa sin utdelning.

Aktieportföljen 2022-Q3

Det får bli en kortare uppdatering av portföljen i dessa bistra tider. En del torrt krut har tillförts portföljen (drygt 740 000) varav en del använts vid kvartalets köp/sälj.

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan	13.1%
Equinor	12.6%
Investor B	11.1%
Lundbergföretagen	9.3%
Xact Sverige	7.1%
Industrivärden C	6.9%
Xact Norden Högutdelande	6.4%
Bahnhof	5.8%
Axfood	5.5%
Castellum	5.2%
Handelsbanken B	4.2%
Skanska B	3.6%
Essity A	3.4%
Kinnevik B	2.3%
H&M	1.9%
Advenica	0.9%
Storskogen Group B	0.7%

Total värde: 7 105 907

Tillförda medel och värde över tid:

 

Utan de tillförda medlen hade det blivit en nedgång i portföljen, vilket framgår mer tydligt i denna graf:

Även om man har det mycket bra jämfört med många andra, vore det ju trevligt om de bistra tiderna kunde upphöra inom kort.

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!

Kvartalets köp och sälj

En del pengar har tillförts aktiedepån och följande affärer kunde genomföras i samband med detta kvartalsskifte:

2022-09-26 såldes 1200 st aktier i Catena Media för 24,53 kr/st (totalt 29 436 kr)

Detta är aktier jag aldrig borde ha köpt (jag gjorde ingen egen analys utan "litade" på en herre på internet) och såldes nu med ordentlig förlust. 

 

2022-09-27 köptes 250 st andelar i för XACT Sverige för 459,90kr/st (totalt 114 975 kr)

Nu är jag fullinvesterad i denna fond. Faktum är att jag i och med detta köp var fullinvesterad i alla aktier, så jag bestämde mig för att investera lite ytterligare i två kärninnehav:

2022-09-27 köptes 400 st aktier i Investor B för 161,98 kr/st (totalt 64 792 kr)

2022-09-27 köptes 500 st aktier i Castellum för 120,95 kr/st (totalt 60 475 kr)

 

2022-09-27 köptes 5 000 st aktier i Storskogen för 9,05 kr/st (totalt 45 250 kr) 

En ny "krydda" i portföljen för att ersätta Catena Media som sålts enligt ovan. En fallande kniv. Framtiden får utvisa om det går bättre än med Catena Media. 

Jag återkommer som vanligt med en sammanställning av portföljen när kvartalsslutet har passerats. Det kommer att bli mycket glädje. Skadeglädje.

I övrigt och mer viktigt: Slava Ukraini!

 

Boktips: Pengar och ekonomiska kriser av Micael Hamberg

Jag var på biblioteket och kollade in den ganska magra sektionen med ekonomiböcker. En bok som väckte min uppmärsamhet var "Pengar och ekonomiska kriser - krash boom bang" av Micael Hamberg.

Den var läsvärd. 

 

Författaren är i grunden fysiker som även läst en del ekonomi och går steg för steg igenom vad pengar egentligen är, hur de skapas, hur bankväsendet fungerar, guld, bitcoin, fiatpengar, kapitalism, planekonomi, finansiella system, inflation, deflation... och förutsäger vad som kommer att hända med vårt nuvarande system. 

Just detta med att gå igenom vad pengar egentligen är och hur de skapas nämner han som fysiker att han saknat i många ekonomiböcker, dvs att grunderna (olikt fysikböcker) saknas.

Dessutom beskrivs vad som troligen kommer att hända med vårt nuvarande finansiella system vi som individer kan göra åt detta samt vad konsekvensen egentligen är av de stödpaket och åtgärder vi har sett genom årens lopp, t ex under och efter finanskrisen 2007-2008 och coronakrisen 2020-2021 (boken kom ut 2021). 

Intressant är också att länder som anses vara mer kapitalistiska uppvisar lägre klyftor mellan rika och fattiga än andra länder.

På knappt 300 sidor får man med andra ord en ordentlig genomgång av allt från byteshandel till helikopterpengar.

Boken är lättläst och flyter på bra med bra uppdelning mellan kapitlen. Jag känner att även om inte allt var nytt för mig personligen, fanns där mycket nytt/intressant och det är med andra ord en mycket läsvärd bok som varmt rekommenderas.

Aktieportföljen 2022-Q2

Ännu ett kvartal har passerats. Det har ju hänt en del i världen. Kriget i Ukraina rasar på med dagliga krigsbrott från den ryska sidan. Om man ser till den i sammanhanget inte så viktiga aktieportföljen är det dystert även där. En kort genomgång:

Kvartalets köp & sälj

Förutom större inköp i XACT Sverige (se inlägg) har det sålts teckningsrätter i Axfood och Advenica under kvartalet. Jag har alltså trots den dåliga utvecklingen på börsen hållit i mina aktier samt investerat mer.

 

Kvartalets utdelningar  

2022-03-30 Essity A        7’000 2022-04-04 Skanska B      17’000 2022-04-06 Castellum        4’180 2022-04-12 Lundbergs        5’625 2022-04-27 Industrivarden C      13’500 2022-05-06 XACT Norden Högutdelande        5’868 2022-05-09 Investor B      12’000 2022-05-10 Hennes & Mauritz B        3’900 2022-05-16 Bahnhof B      11’000 2022-05-27 Spiltan        4’500 2022-06-01 Equinor        9’144 2022-06-17 XACT Sverige        6’583

Fördelning vid kvartalets slut

Spiltan 16.0% Equinor 11.9% Investor B 10.0% Lundbergföretagen B 9.3% Industrivärden C 6.8% Xact Norden Högutdelande 6.8% Axfood 6.1% Bahnhof 5.5% Xact Sverige 5.3% Castellum 4.3% Skanska B 4.0% Essity A 4.0% Handelsbanken B 3.9% Kinnevik B 2.5% H&M 2.2% Advenica 0.9% Catena Media 0.6%

 

Värde

6 810 290 kr. 

Under kvartalet har det skett ett kapitaltillskott motsvarande 259 000 kr till portföljen. Trots detta passerades ännu ett miljonstreck i nedåtgående riktning:

 

Någon trevlig utveckling är det inte för närvarande, men jag håller i mina aktier och hoppas på en vändning någon gång i framtiden. Den som lever får se är väl kanske inte ett så passande uttryck i dessa tider, men det är ju så det är.

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!

 

Kvartalets inköp: XACT Sverige

Jag har tillfört pengar till portföljen och tillsammans med mottagna utdelningar fanns det utrymme att göra en del inköp. 

Trots att jag har nått mitt max antal aktier i portföljen var jag grymt sugen på att köpa aktier i SKF B (ca 159 kr), SBB B (ca 17,3 kr) och Storskogen (ca 16,3 kr), men jag lyckades motstå frestelsen. 

Istället gjordes följande inte riktigt lika "spännande" inköp:

2022-06-27 köptes 240 st andelar i XACT Sverige för 489,95 kr/st (totalt 117 653 kr)

2022-06-28 köptes 270 st andelar i XACT Sverige för 491,75 kr/st (totalt 132 772 kr)

 

 

Framtiden får utvisa om detta visar sig vara klokt eller inte. I en mer snar framtid återkommer jag med en uppdatering kring hela portföljen (spoiler: Det är ett tufft år...).

Advenica nyemission. Igen.

Jaha, så var det dags för nyemission i ett av portföljens mindre bolag, Advenica. Igen. 

Eller, ja, det är formellt sett inte en nyemission, utan en företrädesemission där vi aktieägare får rätt att pytsa in mer pengar i bolaget alternativt sälja våra teckningsrätter och se vår befintliga ägarandel minska.

Jag kände ju på mig att den "nya" loggan och flytten till Malmö inte var bra, men fin är den, loggan alltså. Eller hur?

 

Pengarna (66 miljoner kronor) man får in ska användas till att finansiera bolagets expansiva strategi. Mer information här: https://advenica.com/sv/investors/listning).

Likt förra gången kommer jag med allra största sannolikhet att sälja mina teckningsrätter.

Det vore ju trevligt om den expansiva strategin kunde leda till vinst för bolaget. Plötsligt händer det. Kanske.

Jag refererar till bloggranner Besser som flera gånger skrivit om nyemissioner i diverse förhoppsningsbolag. I detta fall skaver dock jämförelsen med ett förhoppningsbolag litegrann, det är inget nytt bolag vi pratar om och även om man verkar i en het bransch, ha har man diverse seriösa kunder, såsom t ex vår egen Försvarsmakt.

Jag behåller mina aktier även framgent, även om det skulle vara trevligt att se värdet ligga högre än de -40% de ligger på idag.

I övrigt ska vi inte glömma bort att det finns betydligt mer allvarliga saker att hålla sig informerad om än ett litet innehav i Egons aktieportfölj, t ex kriget och Rysslands fortsatta och regelbundna krigsförbrytelser i Ukraina.

Aktieportföljen 2022-Q1

Det är lite mycket annat som tar tid, så i all korthet, en kortare uppdatering kring aktieportföljen nedan. 

Kvartalets köp & sälj

2022-03-29 köptes 130 st andelar i XACT Sverige för 599,40 kr/st (totalt 77 922 kr)

 

Kvartalets utdelningar  

2022-02-28	Equinor	3’815
2022-03-18	XACT Norden Högutdelande	5’868
2022-03-29	Axfood	5’600
2022-03-29	Handelsbanken A	15’000

 

Fördelning vid kvartalets slut

Investment AB Spiltan	16.0%
Investor B	11.1%
Equinor	10.6%
Lundbergföretagen	9.8%
Industrivärden C	7.2%
Castellum	6.8%
Xact Norden Högutdelande	6.7%
Axfood	5.7%
Bahnhof	4.9%
Skanska B	4.8%
Handelsbanken B	3.5%
Kinnevik B	3.4%
Essity A	3.0%
H&M	2.3%
Xact Sverige	1.9%
Advenica	1.4%
Catena Media	0.8%

 

Värde

7 507 694 kr. Över tid:

 

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!

Bomber, granater och en aktieportföljsuppdatering

Det är dystra tider på många områden nu. Att aktieportföljen tappat kraftigt i värde känns som ett otroligt futtigt problem i jämförelse med det som sker i Ukraina.

Innan vi kommer till detta med aktieportföljen hoppas jag att ingen missat bloggrannen Cornucopias sakliga uppdateringar om kriget i Ukraina. Heder åt Cornucopia och inte minst heder åt ukrainarna som verkar ha fattat det där med att vara stolt och kämpa för sitt land!

Att vi ska gå med i NATO anser jag vara en självklarhet, men det har jag gjort länge nu. Läsvärt i detta ämne: Detta innebär ett svenskt natomedlemskap

Det är nu vi inte ska ge oss. Det är nu vi ska visa hur skåpet ska stå. Rent praktiskt kanske vi skulle kunna skicka lite svensk trupp till Poltava för att få revansch för senast?

Okej, nog av mindre kloka åsikter och över till aktieportföljen:

Jag har redan beskrivit min usla tajming vad gäller försäljning av IPCO (inlägg). Det kvarvarande oljebolaget i portföljen - Equinor - har gått bra under kvartalet. Resten har gått ganska dåligt.

Överblick (grön linje - mitt depåvärde, gul linje - OMXSGI):

Även om en dryg miljon ner i värde såklart är mycket känns det - likt redan nämnt - futtigt jämfört med andras problem och det som sker i vår närhet.

Inget har ändrats vad gäller investeringarna: Aktierna behålls och nysparande går huvudsakligen in i indexfonder.

 

Usel tajming

Såhär en dryg månad senare visar det sig att min plötsligt aktiva handel vid senaste kvartaltsslutet visade sig vara fel. En påminnelse till den lilla läsekretsen om att inte göra som jag.

Jag bytte alltså ut Telia och IPCO (International Petroleum Corporation) mot Essity och Kinnevik. Det är ingen munter jämförelse i skrivande stund:

Ja, ni ser ju själva - aktier som både gått plus och bättre än index byttes mot det motsatta. Ja ja, tiden får väl utvisa om det visar sig rätt eller inte.

Av större vikt: Man hoppas att det inte blir krig i Europa inom kort (och på sikt också för den delen).

Lån inom släkten. Det gick bra - till slut!

Jag beskrev i ett tidigare inlägg att vi lånade ut pengar till nära släktingar som behövde ett "brygglån" i samband med försäljning av tidigare bostad och köp av ny bostad. 

Det kändes bra att kunna ställa upp.

Det var inte precis kaffepengar som lånades ut och vi hade blivit lovade att få tillbaka pengarna innan jul och så blev det tack och lov.

Ett lite stressande ögonblick infann sig när det uppdagades att försäljningen gjorts via handslag (som ju "gäller" bland hederligt folk) och det vid tillträde visar sig att köparen inte fått loss de pengar som skulle betalas... Det hängde nämligen på att köparen i sin tur skulle sälja någon bit skog och ingen skog hade sålts. 

Som tur är lyckades köparen utan problem få lån i en bank, men det tog en dryg vecka innan det var klart. 

Jag tog det lugnt och satte inte press på mina släktingar under denna tid av ovisshet, men en lärdom är att se till (eller åtminstone ställa frågan) att det finns påskrivna papper i alla led...

Sparkvot och frihetsgrad 2021

Det har ju kritiserats att jag tidigare publicerat ointressanta inlägg om sparkvot och frihetsgrad nästan varje månad. Någon eller några under året kanske även den lilla läsekretsen tycker det är okej att få läsa om min sparkvot och frihetsgrad? Även om det kanske inte är så intressant är det nu dags!

Sparkvoten under året kom in på mycket fina 58%. Sparkvot på helårsbasis de senaste åren:

 

 

Den främsta anledningen är oförskämt höga inkomster, inte något extremt snålande. Om vi inte haft diverse Corona-relaterade restriktioner/rekommendationer hade nog sparkvoten varit något lägre, men inte så värst mycket är jag övertygad om. (Även här är man oförskämt lyckligt lottad genom att inte vara nämnvärt "drabbad" av Corona-relaterat elände med andra ord.)

Frihetsgraden baserar sig på hur mycket av våra utgifter som täcks av 3% av kapitalet (vilket uppdateras i slutet av varje kvartal och sedan gäller i tre månader). Mer om hur jag beräknar sparkvot och frihetsgrad hittar den intresserade i detta inlägg.

Kanske en något rörig graf, men baserat på 3, 6 och 12 månaders faktiska utgifter har frihetsgraden varierat enligt följande:

Vi bor fortfarande i en mycket dyr hyresrätt och tycker fortfarande att det är värt det. Att byta till ett mer "okej" boende skulle i ett slag höja frihetsgraden, men än så länge är det inget vi planerar att göra. Några börsår likt det senaste skulle naturligtvis också hjälpa till, men är ingenting jag räknar med.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter med andra ord.

 

 

Portföljernas utveckling 2015 - 2021

2021 - vilket börsår! 

Under året har jag avyttrat Fegisportföljen (efter att 2020 ha sålt det mesta i denna för att hjälpa till att finansiera ett stugköp) och Hedgeportföljen (se inlägg).

Detta är inte bloggen dit du ska komma om du vill se fantastiska resultat, men jag kämpar på.

En överblick:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fegisportföljen	*	-3.3%	3.1%	0.5%	2.9%	6.4%	3.5%
Fondportföjen	33.8%	2.6%	28.7%	-3.3%	6.5%	5.3%	-0.6%
Aktieportföljen	37.9%	4.0%	25.4%	-0.9%	4.6%	34.7%	-3.4%
Hedgeportföljen	*	10.0%	5.9%	-6.5%	7.4%	-1.4%	6.3%
SIXRX/OMXSGI	39.4%	14.6%	36.6%	-4.4%	10.8%	9.7%	10.4%
OMSX30	29.1%	5.8%	25.8%	-10.7%	5.9%	4.9%	-1.2%

*) Dessa portföljer avvecklades under 2021.

Som vanligt har jag underpresterat index, men jag är trots allt mer än nöjd med det kraftiga plus jag lyckats skrapa ihop under året. Samtidigt ska man komma ihåg att detta är ett värde vid given tidpunkt (årets slut) och ingenting som ännu har realiserats i något "riktigt".

Fram till de sista veckorna under 2021 låg fondportföljen före aktieportföljen, men året visade sig sluta annorlunda efter framförallt en fantastisk uppgång i Investment AB Spiltan i aktieportföljen.

Nu hoppas jag på ett stabilt 2022 för mina portföljer. Inga ändringar ligger i korten.

Aktieportföljen 2021: Äntligen över sju miljoner!

Man ber att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år! 

Det fantastiska börsåret 2021 reflekteras även i min aktieportfölj.

Portföljens värde har tidvis överstigit sju miljoner både under det andra och tredje kvartalet, men aldrig stängt ett kvartal över denna milstolpe. Tills nu. 

Från att i slutet av tredje kvartalet haft ett värde på 6 824 598 kr, stängde portföljen ett kvartal äntligen över sju miljoner. Med viss marginal: 

Ja, du ser rätt: På ett kvartal har alltså inte en, utan två miljongränser passerats - otroligt!

Enligt Avanza ökade portföljen med 37,9% procent under året och 16,7% bara under det fjärde kvartalet. Inte så illa, men lägre än t ex OMXSGI (+39,4% för året). Jag är mer än nöjd ändå och inser att det som går fort upp även kan gå ner. 

Portföljens värde över tid:

Fördelningen i portföljen i slutet av 2021:

Investment AB Spiltan	19.6%
Investor B	11.5%
Lundbergföretagen	9.6%
Industrivärden C	7.2%
Equinor	6.9%
Castellum	6.8%
Xact Norden Högutdelande	6.6%
Bahnhof	5.4%
Skanska B	5.0%
Axfood	4.6%
Kinnevik B	4.1%
Essity A	3.7%
Handelsbanken B	3.7%
H&M	2.7%
Advenica	1.0%
Xact Sverige	1.0%
Catena Media	0.8%

Det finns mycket att skriva om alla bolag, men en sak jag tycker värt att nämna är att efter att jag i oktober skrivit ett inlägg om att Spiltan var mitt första innehav värt över 1 miljoner kronor, spurtade innehavet i Spiltan fortsatt uppåt och slutade året på över 1,5 miljoner kronor! Detta innehav ligger (för närvarande) nära maxgränsen 20% för ett innehav - ett angenämt "problem" när hela portföljen växer.

Mottagna utdelningar under året summerar till 145 898 kronor (se detaljer i detta inlägg).

För första gången på mycket länge bytte jag i den senaste handelsrundan ett par av innehaven: Telia och IPCO fick ge plats åt Kinnevik och Essity.

Som ni sett ovan kan det gå snabbt uppåt ibland. Nu hoppas jag att vi inte kommer in i en period där det går snabbt neråt.