Aktieportföljen 2020-Q4

Inte heller det här kvartalsslutet visade sig portföljen kunna stänga över den där svåröverkomliga femmiljonersgränsen, även om den på dagens näst sista handelsdag faktiskt lyckades med just detta. En nedgång just den 30/12 (årets sista handelsdag) gjorde att portföljen slutade på 4 963 827 riksdaler. 

Detta är en ny högstanotering för portföljen, vilket man tacksamt skriver in i historien. På tal om historia ser portföljens utveckling över tid ut som följer:

Året avslutas med följande fördelning i portföljen:

Spiltan	15.8%
Lundbergföretagen	13.4%
Investor B	12.1%
Industrivärden C	10.8%
Castellum	8.4%
Bahnhof	7.6%
Skanska B	6.4%
Equinor (fd Statoil)	6.3%
Telia	5.5%
Handelsbanken B	5.0%
H&M	4.2%
IPCO (fd BlackPearl)	2.4%
Axfood	1.0%
Catena Media	0.7%
Advenica	0.6%

 

Värdeförändringen över året blev tyvärr sämre än index, men jag återkommer till det.

 

Det magra utdelningsåret

Det har varit ett minst sagt speciellt år. Det finns för egen del mycket att vara tacksam över, inte minst att man har hälsan i behåll. Vad gäller det ekonomiska finns det trots köp av fritidshus inga anledningar till oro. 

Årets sista utdelning har trillat och som som vanligt kan man konstatera att allt är relativt, så även utdelningarnas storlek, vilka jämfört med tidigare år visar sig vara något åt det magrare hållet:

 

 Nedbrutet till individuella utdelningar för 2020:

 

2020-02-28	Equinor	5’575
2020-03-25	Castellum	6’500
2020-04-08	Telia Company	7’200
2020-05-18	Bahnhof B	4’470
2020-05-29	Equinor	5’939
2020-06-24	Investor B	9’000
2020-08-31	Equinor	1’772
2020-09-23	Castellum	6’500
2020-10-27	Telia Company	7’200
2020-10-29	Skanska B	4’875
2020-11-27	Equinor	1’766
2020-12-08	Telia Company	5’200
		65’998

Lite drygt 65 000 kronor är ju pengar det också. Tur i sammanhanget är att er egen Egon inte är medlem i sällskapet utdelningsfundamentalisterna.

Sparkvoter

Jag har ju inte uppdaterat er kring mina sparkvoter på över ett halvår, men jag kan lugna läsekretsen med att det trots husköp under året fortsätter att sparas pengar.

I grafisk form:

 

Med sänkta utgifter blir även den kortsiktiga frihetsgraden bättre. 

Hittills i år ligger jag med råge över mitt mål på en sparkvot om 30%, vilket inte är dumt. Å andra sidan skulle jag nog må bättre av att ha lite lägre sparkvot och lite mer "liv", men det är en annan historia.

Aktieportföljen 2020-Q3

Ännu ett kvartal har avslutats och jag kan presentera en kort uppdatering av aktieportföljen.

Portföljens värde över tid (notera att 110 000 kronor har satts in under kvartalet, vilket var första "insättningen" på lång tid):

Portföljens sammansättning: 

Spiltan	17.0%
Lundbergföretagen	14.1%
Investor B	12.3%
Industrivärden C	10.0%
Castellum	8.4%
Bahnhof	7.0%
Telia	6.1%
Equinor (fd Statoil)	5.9%
Skanska B	5.8%
Handelsbanken B	4.7%
H&M	3.8%
IPCO (fd BlackPearl)	2.2%
Axfood	1.1%
Catena Media	1.0%
Advenica	0.6%

I min senaste inköpsrunda tillkom Axfood som nytt innehav i portföljen och jag har därmed uppnått mitt godtyckligt satta max antal innehav i portföljen (15).  

Kvartalets inköp: Bahnhof och Axfood

Det var ett tag sedan mitt senaste inlägg på bloggen. Annat har kommit emellan och det finns ärligt talat så många andra, mer intressant bloggar att läsa. 

Det var också länge sedan sist, men denna gång har det lagts till lite extra pengar till aktieportföljen som nu kom till användning:

2020-09-30 köptes 2000 st Bahnhof för 33,10 kr/aktie

Detta utökade mitt innehav i Bahnhof till 10 150 aktier. I skrivande stund ligger jag på 27% plus på detta innehav, vilket inte är så illa även om jag inte har några tankar på att sälja.

 

 

2020-09-30 köptes 250 st Axfood för 205,80 kr/aktie

Axfood är ett nytt innehav i portföljen. Baserat på vem man lyssnar på är aktien inte billig, kvalitet kostar osv. Ett skäl till att jag köper in mig är att jag relativt nyligen börjat handla på Willys och haft en god upplevelse. Framtiden får (som vanligt) utvisa om detta är en god investering eller inte.

Med detta tillskott i portföljen har jag nu uppnått det godtyckliga max antal aktier jag vill ha i min portfölj. Jag är inte "fullinvesterad" i alla innehav. Jag återkommer med ett inlägg om hur aktieportföljen ser ut efter dessa inköp.

Gamla och nya fonder

Sedan en ganska lång tid tillbaka har jag i fondportföljen investerat i just fonder. Efter att först ha gått från tio olika fonder till fem övergick jag för knappt två år sedan till dessa fyra:

Handelsbanken Sverige OMXSB Index
SPP Aktiefond Global
Länsförsäkringar Global Indexnära
Spiltan Räntefond

(Den första har bytt namn och heter numera Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK.)

I min defensiva fegisportfölj har jag därutöver också haft innehav i Spiltan Högräntefond.

Jag har varit nöjd med dessa, men har nyligen köpt ett litet fritidshus och bestämt mig för att premiera Handelsbankens fonder som "tack för hjälpen". I och med husköpet valde jag också att sälja av en del fonder för att helt enkelt ha något att betala med.

Från och med nu är jag investerad i följande fonder och avser att vara det ett bra tag framöver:

Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK (avgift 0,26%)
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) (avgift 0,45%)
Länsförsäkringar Global Indexnära (avgift 0,22%)
SEB Sverige Indexfond (avgift 0,26%)
Spiltan Högräntefond (avgift 0,95%)

Handelsbankens globalfond kan tyckas en aning dyr, men det tycker jag faktiskt det är värt för den bra och personliga service jag fick från Handelsbanken. Sverigefonderna är bredare än gratisalternativet Avanza Zero, så känns också helt okej. Efter vårens handelsstopp och ståhej väljer jag också att behålla större delen av mitt innehav i Spiltan Högräntefond, något jag skrev om här.

Jag har uppdaterat min innehavssida, men lägger ner det här med att prata om fondportföljen i fortsättningen, eftersom jag inte längre har alla fonder i en depå.

Nyheter om hur jag gör med mitt innehav i hedgefonder Brummer Multi-Strategy 2xL kommer inom kort och därefter har jag nog "landat" efter min lilla husaffär. Skönt.

Några åsikter om fondvalet och/eller resonemanget i den lilla läsekretsen?

Aktieportföljen 2020-Q2

Under det andra kvartalet gick aktieportföljen upp drygt 11% (efter att ha gått ner 18% under det första kvartalet).

Portföljen avviker inte så mycket från index och man kan naturligtvis fråga sig om det inte vore lika bra att lägga in allt i en fond, men jag känner ingen stress över detta.

Totala värdet stannade på drygt 4,2 miljoner. Över tid:

Som vanligt de senaste kvartalen har endast mindre inköp gjorts för de förminskade utdelningar som trillar in och då i Bahnhof.

Nuvarande fördelning i portföljen:

Spiltan	15.4%
Lundbergföretagen	15.0%
Investor B	11.6%
Industrivärden C	10.0%
Castellum	8.2%
Equinor (fd Statoil)	7.0%
Skanska B	6.7%
Telia	6.6%
Handelsbanken B	6.3%
Bahnhof	5.6%
H&M	3.8%
IPCO (fd BlackPearl)	2.6%
Catena Media	0.6%
Advenica	0.5%

Den som är intresserad av fördelningen över tid kan se detta på innehavssidan.

Under kvartalet har bolagen i botten av fördelningslistan annonserat nyemissioner jag valt att inte delta i, något jag beskrev här.