Aktieportföljen 2021-Q1

Börsen har stängt för kvartalet och jag kan därmed sammanställa aktieportföljens storlek och utveckling. Från att portföljen tidigare aldrig stängt ett kvartal över fem miljoner (men varit väldigt nära) var det nu tal om att nästan(!) stänga över sex miljoner. I och för sig dopad av insättningar under kvartalet, men ändå:

 

Fördelningen mellan innehaven från för ett par dagar sedan:

Spiltan	14.2%
Lundbergföretagen	12.5%
Investor B	12.2%
Industrivärden C	10.9%
Castellum	7.7%
Bahnhof	7.3%
Skanska B	7.0%
Equinor	6.7%
Telia	5.4%
Handelsbanken B	5.0%
H&M	4.3%
IPCO	3.4%
Axfood	1.8%
Catena Media	1.0%
Advenica	0.6%

Fördelningen över tid kan ni hitta på innehavssidan. Det finns viss kassa (ca 5%) som räknas med i värdet i grafen ovan, men inte i fördelningen av innehaven. Dessa pengar kommer att investeras när det blir dags, dvs tidigast om ett kvartal.

Som vanligt går portföljen (+10,2% i år) sämre än index (+14,3% för Stockholm All-Share Cap i år), men jag gråter inte när jag loggar in på depån. Vi får se om/när jag kommer till en punkt att jag säljer allt och lägger in i en indexfond. Inga lätta beslut, så jag avvaktar med sådana funderingar till efter 2021.

Kvartalets inköp: Axfood, Bahnhof, Castellum och Skanska

Aktieportföljen har belönats med mer pengar och i och med att vi är runt ett kvartalsskifte tillät jag mig återigen att göra några inköp. 

2021-03-26 köptes 850 st Bahnhof för 37,70 kr/aktie

2021-03-26 köptes 200 st Castellum för 198,80 kr/aktie

2021-03-26 köptes 200 st Skanska för 231,60 kr/aktie

I de tre aktierna ovan är jag därmed "fullinvesterad"! 

Dessutom passade jag på att dubblera mitt innehav i Axfood:

2021-03-26 köptes 250 st Axfood för 207,60 kr/aktie

Fina aktier allihopa. Kanske lite "tråkiga", men jag gråter inte när jag loggar in på depån.

 

Fördelningen i portföljen ser därmed ut enligt nedan:

Spiltan	14.2%
Lundbergföretagen	12.5%
Investor B	12.2%
Industrivärden C	10.9%
Castellum	7.7%
Bahnhof	7.3%
Skanska B	7.0%
Equinor	6.7%
Telia	5.4%
Handelsbanken B	5.0%
H&M	4.3%
IPCO	3.4%
Axfood	1.8%
Catena Media	1.0%
Advenica	0.6%

Som ni kan se på innehavssidan är Axfood därmed den enda aktien i vilken jag inte är fullinvesterad. En lång resa som inleddes 2014 börjar därmed så sakteliga närma sig sitt slut, men mer om det när vi väl har kommit dit.

Jag återkommer med portföljens värde och utveckling över tid när vi har bytt kvartal.

När delar XACT Norden Högutdelande ut egentligen?

Diverse bloggrannar har ju talat sig varma för den börshandlade fonden XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF). Även er egen Egon är positiv till denna fond, men äger i dagsläget inga andelar i den.

Bra riskspridning genom andelar i 40+ stabila nordiska bolag och regelbunden utdelning nämns som några av fördelarna. Dessutom ges den ut av Xact Fonder som ägs av Handelsbanken. Det är svårt att inte hålla med om att detta är "bra" och passar de flesta som inte är ute efter snabba klipp och gillar den psykologiska effekten av att flytta sina egna pengar från "fickan till plånboken" (de så kallade utdelningsfundamentalisterna) alternativt vill få loss lite pengar utan att behöva göra något aktivt.

Jag ser egentligen bara en nackdel och det är att fonden följer något slags hållbarhetskriterium, men låt oss lämna den debatten därhän för denna gång. 

Lite mer intressant blir det när man tittar på när fonden delar ut. Här blir en enkel man som jag själv lite lätt konfunderad. I dagsläget kan man nämligen hitta tre olika besked via deras egen hemsida:

 

1) I fondens korta beskrivning:

 

2) I det "legala dokumentet" (KIID) som det länkas till:

 

3) I ett pressmeddelande för ca 40 dagar sedan:

 

Jag antar att det är pressmeddelandet som gäller. Att det kan ta lite tid att i större bolag skriva ett nytt editera ett legalt dokument, få det godkänt och ladda upp detta kan jag förstå, men de har väl redan sedan en längre tid delat ut mer än en gång per år? (Okej, det står ju faktiskt "normalt" i både punkt 1 och 2, så pressmeddelandet meddelar väl bara det nya onormala läget...)

Att inte uppdatera hemsidan på 40 dagar känns lite... slarvigt.

Oavsett, det är inte omöjligt att er egen Egon trots detta köper en liten pott nästa han tillåter sig själv att handla. Tur att han inte kräver hundraprocentig ordning och reda. Normalt sett alltså.