Aktieportföljen 2024-Q2: 10-årsjubileum, inköp, rekordvärde och fördelning

Börserna har stängt för kvartalet och det är återigen dags för en liten summering. 

Efter att ha publicerat första versionen av denna uppdatering såg jag på diagrammet att det faktiskt är tio år sedan jag började följa upp denna portfölj. En ganska lång tid. Viss eftertanke kanske borde infinna sig, men det får jag kanske anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle. 

Hur som helst, låt oss övergå till det väsentliga.

Affärer under kvartalet

Detta kvartal har inkomna utdelningar investerats enligt nedan:

2024-06-25 köptes 100 andelar i XACT Sverige för 636,30 kr/st (totalt 63 630 kr).

Jag är nu fullinvesterad i denna ETF och ligger i skrivande stund ca +13% på mitt totala innehav. 

2024-06-25 köptes 1700 aktier i Bahnhof för 49,50 kr/st (totalt 84 132 kr).

I denna aktie har jag höjt gränsen för när jag är fullinvesterad och äger nu total 12 700 aktier. I skrivande stund ligger jag ca +70% på mitt totala innehav i detta fina innehav. Jag har ägt aktier i Bahnhof sedan 2019 och har inga planer på att sälja de närmsta åren. Det ska bli spännande att följa hur det går framöver, inte minst vad gäller den internationella expansionen.

Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på 9 348 440 kr.

Det är en liten ökning från förra kvartalet och portföljens högsta värde någonsin, vilket kan ses i nedanstående lilla diagram:

Det är naturligtvis trevlig att en ny högstapunkt infinner sig, även om portföljvärdet var högre under kvartalet, men så är det ofta.

Portföljens fördelning

Investor B   15.4%
Xact Sverige   12.3%
Xact Norden Högutdelande   11.2%
Lundbergföretagen   11.2%
Industrivärden C   10.3%
Investment AB Spiltan   9.5%
Equinor   7.3%
Bahnhof   6.9%
Castellum   6.2%
Axfood   4.2%
Essity A   2.9%
Kinnevik B   2.6%

Kampen för den finansiella friheten fortsätter.

Kvartalets inköp: Axfood, Bahnhof, Castellum och Skanska

Aktieportföljen har belönats med mer pengar och i och med att vi är runt ett kvartalsskifte tillät jag mig återigen att göra några inköp. 

2021-03-26 köptes 850 st Bahnhof för 37,70 kr/aktie

2021-03-26 köptes 200 st Castellum för 198,80 kr/aktie

2021-03-26 köptes 200 st Skanska för 231,60 kr/aktie

I de tre aktierna ovan är jag därmed "fullinvesterad"! 

Dessutom passade jag på att dubblera mitt innehav i Axfood:

2021-03-26 köptes 250 st Axfood för 207,60 kr/aktie

Fina aktier allihopa. Kanske lite "tråkiga", men jag gråter inte när jag loggar in på depån.

 

Fördelningen i portföljen ser därmed ut enligt nedan:

Spiltan	14.2%
Lundbergföretagen	12.5%
Investor B	12.2%
Industrivärden C	10.9%
Castellum	7.7%
Bahnhof	7.3%
Skanska B	7.0%
Equinor	6.7%
Telia	5.4%
Handelsbanken B	5.0%
H&M	4.3%
IPCO	3.4%
Axfood	1.8%
Catena Media	1.0%
Advenica	0.6%

Som ni kan se på innehavssidan är Axfood därmed den enda aktien i vilken jag inte är fullinvesterad. En lång resa som inleddes 2014 börjar därmed så sakteliga närma sig sitt slut, men mer om det när vi väl har kommit dit.

Jag återkommer med portföljens värde och utveckling över tid när vi har bytt kvartal.

Kvartalets inköp: Bahnhof

I dessa intressanta tider har vi återigen växlat kvartal och det öppnades därmed upp för att handla lite. Mängden pengar att handla för var ganska magert och bestod av de utdelningar som kommit in sedan senast. Det blev återigen ett mindre inköp i Bahnhof:

2020-06-25: 700 st Bahnhof för 29,60 kr/aktie

Jag har därmed 8 150 aktier i detta bolag och ligger i skrivande stund nära 23% plus på detta innehav, vilket inte är illa alls!

Jag är ännu inte fullinvesterad i Bahnhof, men det kommer nog att ta ett tag till dess med tanke på att jag inte tillför nya pengar till aktieportföljen, utan handlar för de utdelningar som kommer in (vilket detta år tyvärr har blivit ovanligt lite).

Jag återkommer till aktieportföljens fördelning och värde i ett kommande inlägg.

Kvartalets inköp: Bahnhof

I dessa intressanta tider har vi återigen växlat kvartal och det öppnades därmed upp för att handla lite. Mängden pengar att handla för var ganska magert och bestod av de utdelningar som kommit in sedan senast. Det blev ett mindre inköp i Bahnhof.

2020-03-30: 450 st Bahnhof för 23,45 kr/aktie

 Inte världens snyggaste logga, men vad gör väl det.

Jag har därmed 7 450 aktier i detta bolag och ligger i skrivande stund nära 5% plus på detta innehav.

Med en direktavkastning på 2,54% är det inget för utdelningsfundamentalisterna, men jag avser att köpa fler aktier i Bahnhof i framtiden.

På tal om utdelningar så har ju det jag lyft fram tidigare nu faktiskt hänt - utdelningar har sänkts eller t o m dragits in! Jag hoppas att allt är väl med mina vänner i Trossamfundet Utdelningsinvesterarna detta till trots.

Jag återkommer med ny portföljfördelning, men sitter även i dessa tider still i båten. Fonderna i Fegisportföljen har nu öppnat upp för handel igen, efter det osannolika hänt att både Spiltan Räntefond och Spiltan Högutdelande spärrats för handel. Ytterligare en lärdom att ta med sig.

Kvartalets inköp: Bahnhof

Då fanns det äntligen tillräckligt med utedelningspengar i aktiedepån för att kunna köpa på sig lite aktier igen (jag har sedan en tid tillbaka inte tillfört några nya pengar till aktiedepån och avser inte att göra det under de närmaste två åren heller).

Denna gång föll valet på att utöka i en för 2019 ny aktie i samlingen:

2019-12-30: 1000 st Bahnhof för 25,81 kr/aktie

 Inte världens snyggaste logga, men vad gör väl det.

Detta är betydligt dyrare senast jag köpte aktier i Bahnhof för ungefär ett halvår sedan (då köpte jag för 21,60 kr/aktie). Jag äger nu 7000 st aktier i Bahnhof med en genomsnittlig köpkurs på 23,58 kr, dvs ca 9,6% lägre än dagens kurs.

Med en direktavkastning på 2,12% är det inget för utdelningsfundamentalisterna, men jag avser att köpa fler aktier i Bahnhof i framtiden.

Kvartalets inköp: Bahnhof

Vi har passerat ett kvartalsskift och som vanligt och enligt mina egna investeringsregler var det därmed dags för kvartalets inköp.

Jag är ju i stort sett fullinvesterad och har i stort sett slut på kassa i aktieportföljen, men en del utdelningar kommer ju in i portföljen, pengar som naturligtvis ska sättas i arbete när tillfälle bjuds. Dock är beloppen mindre än tidigare kvartal.

Denna gång valde jag att öka i Bahnhof, en aktie som togs in i portföljen i förra inköpsrundan. Denna gång kunde jag köpa dem lite billigare än senast:

2019-07-01: 3000 st Bahnhof för 21,60 kr/aktie

I och med detta köp dubblerade jag mitt innehav i Bahnhof.

Portföljens fördelning ser i och med detta ut enligt nedan:

Lundbergföretagen	12.3%
Spiltan	11.6%
Investor B	10.6%
Equinor (fd Statoil)	10.0%
Industrivärden C	9.8%
Castellum	8.5%
Telia	8.0%
IPCO (fd BlackPearl)	6.7%
Handelsbanken B	6.6%
Skanska B	6.0%
H&M	4.7%
Bahnhof	3.0%
Catena Media	1.8%
Advenica	0.5%

Innehavssidan är naturligtvis uppdaterad.